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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 46 348.00 | 610.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 563.00 | 433 363.00 | 138 200.00 | 571 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AX Avances et acomptes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 339.00 | 493 126.00 | 173 213.00 | 666 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
BZ Autres créances | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 701.00 | | 478 701.00 | 478 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 040.00 | 493 126.00 | 651 915.00 | 1 145 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 436.00 | -60 697.00 | | -44 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 285.00 | 16 261.00 | | -95 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 1 691.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | -31 146.00 | 65 055.00 | | -31 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 608.00 | 273 338.00 | | 265 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 133.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 729.00 | 124 408.00 | | 214 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 662.00 | 140 705.00 | | 193 662.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 3 289.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 061.00 | 541 873.00 | | 683 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 915.00 | 606 927.00 | | 651 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 809.00 | 367 873.00 | | 546 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 237.00 | 30 170.00 | | 71 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 229.00 | | 41 480.00 | 722 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 370.00 | 666 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 870.00 | 633 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 704.00 | | 41 466.00 | 687 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 14.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 696.00 | 63 990.00 | 85 560.00 | 514 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 096.00 | 63 990.00 | 85 560.00 | 511 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 371.00 | 58 119.00 | 136 252.00 | 194 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 206.00 | 477 206.00 | | 477 206.00 |
VW T.V.A. | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 061.00 | 546 809.00 | 136 252.00 | 683 061.00 |