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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 8 423.00 | 2 163.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 950.00 | 10 188.00 | 1 015 762.00 | 1 025 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
CF Disponibilités | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 925.00 | | 410 925.00 | 410 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 875.00 | 10 188.00 | 1 426 687.00 | 1 436 875.00 |
CU Autres participations | 1 013 599.00 | | 1 013 599.00 | 1 013 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | | | 493 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DG Autres réserves | 725 240.00 | | | 725 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 690.00 | | | 1 272 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 997.00 | | | 153 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 687.00 | | | 1 426 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 997.00 | | | 153 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 337.00 | | 1 207.00 | 1 079 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 013 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 593.00 | 1 025 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 10 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | | 1 207.00 | 13 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 599.00 | | | 1 063 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 1 773.00 | 4 593.00 | 13 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 1 773.00 | 4 593.00 | 11 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |