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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 126.00 | 9 623.00 | 5 503.00 | 15 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 331.00 | 9 623.00 | 18 708.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 712.00 | 9 623.00 | 129 088.00 | 138 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 379.00 | 4 643.00 | | 6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | 1 736.00 | | -13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 40 161.00 | 53 679.00 | | 40 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 3 167.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 18 919.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 10 936.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 35 111.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 928.00 | 68 134.00 | | 88 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 088.00 | 121 813.00 | | 129 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 706.00 | 67 336.00 | | 79 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 180.00 | 4 650.00 | 168 830.00 | 164 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 180.00 | 4 650.00 | 168 830.00 | 164 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 612.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 720.00 | 137 863.00 | | 169 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 238.00 | 136 126.00 | | 183 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 518.00 | 1 736.00 | | -13 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 675.00 | 5 876.00 | | 7 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 832.00 | | 16 812.00 | 14 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 28 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 15 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | | 4 731.00 | 12 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 12 081.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 3 618.00 | 3 313.00 | 9 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 3 618.00 | 2 302.00 | 8 307.00 |