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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 996.00 | 362 911.00 | 18 085.00 | 380 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 747.00 | 182 936.00 | 19 811.00 | 202 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 288.00 | 358 955.00 | 87 333.00 | 446 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 759.00 | 904 802.00 | 135 957.00 | 1 040 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 985.00 | | 380 985.00 | 380 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 744.00 | 904 802.00 | 516 942.00 | 1 421 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
DG Autres réserves | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | 86 332.00 | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 163 851.00 | 195 963.00 | | 163 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 218.00 | 122 036.00 | | 94 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 929.00 | 75 913.00 | | 38 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 159 710.00 | | 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | 88 030.00 | | 55 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | 1 221.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 091.00 | 446 910.00 | | 353 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 942.00 | 642 873.00 | | 516 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 582.00 | 380 105.00 | | 65 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 912.00 | | 3 847.00 | 1 036 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 183.00 | | 3 847.00 | 1 026 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 868.00 | 69 934.00 | 904 802.00 | 834 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 868.00 | 69 934.00 | 904 802.00 | 834 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 218.00 | 28 636.00 | 65 582.00 | 94 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VP Divers | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 624.00 | 71 976.00 | 10 648.00 | 82 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 091.00 | 287 509.00 | 65 582.00 | 353 091.00 |