| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 758.00 | 70 131.00 | 25 627.00 | 95 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 737.00 | 689 362.00 | 493 376.00 | 1 182 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 763.00 | 103 623.00 | 149 140.00 | 252 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 765.00 | 863 115.00 | 773 650.00 | 1 636 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 658.00 | | 1 271 658.00 | 1 271 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 954.00 | | 498 954.00 | 498 954.00 |
BZ Autres créances | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
CF Disponibilités | 757 271.00 | | 757 271.00 | 757 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 149.00 | | 3 018 149.00 | 3 018 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 914.00 | 863 115.00 | 3 791 798.00 | 4 654 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
CU Autres participations | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 752 624.00 | 624 183.00 | | 752 624.00 |
DH Report à nouveau | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 348.00 | 128 441.00 | | 127 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 964.00 | 312 192.00 | | 234 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 520.00 | 1 689 400.00 | | 1 739 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 172.00 | 362 125.00 | | 1 251 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | 6 232.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 733.00 | 333 618.00 | | 226 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 849.00 | 248 074.00 | | 170 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 788.00 | 58 869.00 | | 376 788.00 |
EA Autres dettes | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 278.00 | 1 008 918.00 | | 2 052 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 798.00 | 2 698 318.00 | | 3 791 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 263.00 | 739 165.00 | | 1 941 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 13 962.00 | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 058 447.00 | 3 978.00 | 3 062 425.00 | 3 058 447.00 |
FG Production vendue services | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 780.00 | 3 978.00 | 3 068 758.00 | 3 064 780.00 |
FM Production stockée | | | 228 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 802.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | 1 592.00 | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 111.00 | 10 605.00 | | 8 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 728.00 | 104 780.00 | | 96 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 839.00 | 115 385.00 | | 104 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539.00 | 3 168.00 | | 9 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 863.00 | 15 874.00 | | 7 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | 19 042.00 | | 17 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 437.00 | 96 343.00 | | 87 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -10 200.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 663.00 | 4 145 096.00 | | 3 411 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 314.00 | 4 016 655.00 | | 3 284 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 348.00 | 128 441.00 | | 127 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 291.00 | 661 293.00 | | 15 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 759.00 | | 449 215.00 | 1 325 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 016.00 | 105 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 208.00 | 1 636 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 279.00 | 95 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 913.00 | 1 435 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 008.00 | | 18 029.00 | 86 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 847.00 | | 425 567.00 | 1 123 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 904.00 | | 5 619.00 | 115 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 588.00 | 123 712.00 | 115 185.00 | 854 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 891.00 | 23 240.00 | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 698.00 | 100 471.00 | 115 185.00 | 807 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 788.00 | 376 788.00 | | 376 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
UX Autres créances clients | 498 954.00 | 498 954.00 | | 498 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VC Groupe et associés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 582.00 | 1 137 567.00 | 67 165.00 | 1 248 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 739.00 | | | 901 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 730.00 | 853 730.00 | | 853 730.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 192.00 | 1 935 176.00 | 67 165.00 | 2 046 192.00 |