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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 489.00 | 33 889.00 | 2 600.00 | 36 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 28 083.00 | 5 787.00 | 33 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 006.00 | 61 973.00 | 299 033.00 | 361 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 157 832.00 | | 157 832.00 | 157 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 134.00 | 2 102.00 | 29 031.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 693.00 | 2 102.00 | 393 590.00 | 395 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 700.00 | 64 075.00 | 692 624.00 | 756 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 578.00 | | | 281 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
DL TOTAL (I) | 349 387.00 | | | 349 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 236.00 | | | 343 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 624.00 | | | 692 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 008.00 | | | 218 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 449.00 | | 419 449.00 | 419 449.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 549.00 | | 419 549.00 | 419 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 738.00 | | | 484 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 179.00 | | | 425 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 529.00 | | 8 477.00 | 352 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 521.00 | | 5 839.00 | 64 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | 2 638.00 | 18 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090.00 | 2 882.00 | | 59 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | 2 882.00 | | 59 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 946.00 | 39 717.00 | 125 228.00 | 164 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 291.00 | 157 849.00 | 20 442.00 | 178 291.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 236.00 | 218 008.00 | 125 228.00 | 343 236.00 |