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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 621.00 | 127 033.00 | 74 588.00 | 201 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 390.00 | 127 033.00 | 75 357.00 | 202 390.00 |
BT Marchandises | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 821.00 | | 400 821.00 | 400 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 212.00 | 127 033.00 | 476 178.00 | 603 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 059.00 | -7 733.00 | | -17 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 113.00 | -9 326.00 | | -38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 191 340.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 118.00 | 197 372.00 | | 186 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 115.00 | 30 941.00 | | 31 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 071.00 | 133 179.00 | | 93 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213.00 | 8 171.00 | | 11 213.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 951.00 | 419 664.00 | | 322 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 178.00 | 611 005.00 | | 476 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 186.00 | 12 847.00 | | 114 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 186.00 | 12 847.00 | | 114 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VB T. V. A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 118.00 | 19 081.00 | 166 406.00 | 186 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 962.00 | 123 794.00 | 168.00 | 123 962.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 950.00 | 155 913.00 | 166 406.00 | 322 950.00 |