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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 277.00 | 407.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 7 015.00 | 2 875.00 | 9 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 900.00 | 7 293.00 | 5 628 607.00 | 5 635 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BZ Autres créances | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CF Disponibilités | 1 276 337.00 | | 1 276 337.00 | 1 276 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 791.00 | | 1 450 791.00 | 1 450 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 692.00 | 7 293.00 | 7 079 399.00 | 7 086 692.00 |
CU Autres participations | 5 587 823.00 | | 5 587 823.00 | 5 587 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 144 530.00 | | | 3 144 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 471.00 | | | 2 455 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 377.00 | | | 258 377.00 |
DG Autres réserves | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 796.00 | | | 856 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 813 961.00 | | | 6 813 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 437.00 | | | 265 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 399.00 | | | 7 079 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 346.00 | | 7 500.00 | 6 063 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 946.00 | 5 625 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 946.00 | 5 635 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052 770.00 | | 7 500.00 | 6 052 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 969.00 | | 6 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 38.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 931.00 | | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 954.00 | 174 454.00 | 37 500.00 | 211 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 437.00 | 241 287.00 | | 265 437.00 |