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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 758.00 | 253 904.00 | 32 854.00 | 286 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 703.00 | 95 191.00 | 79 513.00 | 174 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 839.00 | 349 095.00 | 259 744.00 | 608 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 306.00 | | 711 306.00 | 711 306.00 |
BZ Autres créances | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CF Disponibilités | 492 039.00 | | 492 039.00 | 492 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 173.00 | | 1 288 173.00 | 1 288 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 049.00 | 349 095.00 | 1 547 955.00 | 1 897 049.00 |
CU Autres participations | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
DH Report à nouveau | 486 790.00 | | | 486 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
DL TOTAL (I) | 925 960.00 | | | 925 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 076.00 | | | 317 076.00 |
EA Autres dettes | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 174.00 | | | 617 174.00 |
ED (V) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 955.00 | | | 1 547 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 069.00 | | | 560 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FG Production vendue services | 696 612.00 | 620 267.00 | 1 316 879.00 | 696 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 166.00 | 620 267.00 | 1 322 434.00 | 702 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 428.00 | | | 1 436 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 291.00 | | | 1 191 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 174.00 | | 42 031.00 | 581 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 367.00 | 608 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 367.00 | 188 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 904.00 | | 32 854.00 | 253 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 289.00 | | 9 177.00 | 193 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 888.00 | 60 428.00 | 222.00 | 288 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 512.00 | 25 392.00 | | 228 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 376.00 | 35 036.00 | 222.00 | 60 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 711 306.00 | 711 306.00 | | 711 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 272.00 | 25 167.00 | 57 106.00 | 82 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 789.00 | 796 134.00 | 15 654.00 | 811 789.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 174.00 | 560 069.00 | 57 106.00 | 617 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
ST Autres comptes | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
YT Sous‐traitance | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |