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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 734.00 | 156 839.00 | 12 894.00 | 169 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 105.00 | 4 670.00 | 24 435.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 514.00 | 167 184.00 | 750 329.00 | 917 514.00 |
BT Marchandises | 74 553.00 | 3 292.00 | 71 261.00 | 74 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 549.00 | 3 292.00 | 249 257.00 | 252 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 063.00 | 170 476.00 | 999 587.00 | 1 170 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
DL TOTAL (I) | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 778.00 | | | 568 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 888.00 | | | 771 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 587.00 | | | 999 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 858.00 | | 8 969.00 | 917 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 313.00 | 917 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 784.00 | 717 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 170 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 714.00 | | | 720 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 040.00 | | 8 969.00 | 168 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 438.00 | 1 389.00 | 9 313.00 | 170 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | 2 784.00 | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 725.00 | 1 389.00 | 6 529.00 | 162 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 5 627.00 | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 5 627.00 | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 5 627.00 | | 2 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 460.00 | 104 689.00 | 439 355.00 | 568 460.00 |
VI Groupe et associés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 794.00 | 57 689.00 | 29 105.00 | 86 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 889.00 | 308 118.00 | 439 355.00 | 771 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |