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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 2 427.00 | 3 362.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206.00 | 7 491.00 | 10 715.00 | 18 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 206.00 | 54 411.00 | 795.00 | 55 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 098.00 | 10 596.00 | 146 501.00 | 157 098.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CF Disponibilités | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 846.00 | 65 007.00 | 241 839.00 | 306 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 053.00 | 72 498.00 | 252 554.00 | 325 053.00 |
CU Autres participations | 216.00 | 64.00 | 152.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -377 574.00 | | | -377 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 845.00 | | | -193 845.00 |
DL TOTAL (I) | -502 240.00 | | | -502 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 525.00 | | | 501 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 795.00 | | | 754 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 292.00 | | | 553 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
FG Production vendue services | 346 394.00 | | 346 394.00 | 346 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 963.00 | | 436 963.00 | 436 963.00 |
FM Production stockée | | | 7 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 158.00 | | | -16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 161.00 | | | 498 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 007.00 | | | 692 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 845.00 | | | -193 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560.00 | | 1 564.00 | 17 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 18 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 5 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | | 1 564.00 | 5 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | 1 191.00 | 918.00 | 7 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 191.00 | 918.00 | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 822.00 | 54 411.00 | 46 822.00 | 46 822.00 |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | 10 289.00 | 6 700.00 | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 893.00 | 64 700.00 | 53 522.00 | 53 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 893.00 | 64 700.00 | 53 522.00 | 53 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 700.00 | 53 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VI Groupe et associés | 501 525.00 | 300 022.00 | 201 503.00 | 501 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 386.00 | 187 186.00 | 7 200.00 | 194 386.00 |
VW T.V.A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 795.00 | 553 292.00 | 201 503.00 | 754 795.00 |