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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AP Constructions | 1 246 458.00 | 485 274.00 | 761 184.00 | 1 246 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 190.00 | 505 514.00 | 428 675.00 | 934 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 197.00 | 28 396.00 | 1 802.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 285.00 | 1 024 624.00 | 1 191 661.00 | 2 216 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BT Marchandises | 915.00 | 454.00 | 461.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BZ Autres créances | 154 762.00 | | 154 762.00 | 154 762.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 655.00 | 454.00 | 228 202.00 | 228 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 940.00 | 1 025 078.00 | 1 419 862.00 | 2 444 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 036.00 | 239 654.00 | | 388 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 119.00 | 148 382.00 | | 250 119.00 |
DL TOTAL (I) | 646 955.00 | 396 836.00 | | 646 955.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894.00 | 2 031.00 | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | 2 031.00 | | 4 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 121 196.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 512.00 | 88 640.00 | | 99 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 211.00 | 164 306.00 | | 180 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 648.00 | | | 450 648.00 |
EA Autres dettes | 35 496.00 | 4 542.00 | | 35 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 014.00 | 378 684.00 | | 768 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 862.00 | 777 551.00 | | 1 419 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 650.00 | | 2 759 650.00 | 2 759 650.00 |
FG Production vendue services | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 217.00 | | 2 925 217.00 | 2 925 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 527 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 589.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 5 584.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 8 173.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -8 174.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 418.00 | 55 679.00 | | 89 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 817.00 | 2 583 541.00 | | 3 070 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 698.00 | 2 435 159.00 | | 2 820 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 119.00 | 148 382.00 | | 250 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 094.00 | | 669 567.00 | 1 722 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 376.00 | 2 216 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 903.00 | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 473.00 | 2 210 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 750.00 | | 669 567.00 | 1 706 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 242.00 | 125 244.00 | 171 862.00 | 1 071 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 750.00 | 9 903.00 | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 648.00 | 124 494.00 | 161 958.00 | 1 056 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 031.00 | 2 863.00 | | 2 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768.00 | 454.00 | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 454.00 | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | 3 317.00 | 768.00 | 2 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 648.00 | 450 648.00 | | 450 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 991.00 | 765 991.00 | | 765 991.00 |