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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 19 065.00 | 2 894.00 | 21 960.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 481.00 | 19 065.00 | 60 416.00 | 79 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
110 Total général Actif | 90 849.00 | 19 065.00 | 71 784.00 | 90 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759.00 | 642.00 | | 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 486.00 | 50 698.00 | | 45 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 161.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 249.00 | 56 501.00 | | 46 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441.00 | 91.00 | | 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 264.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | 283.00 | | 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 120.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 12 557.00 | 10 438.00 | | 12 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 4 854.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 19 200.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | 13 449.00 | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 701.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 574.00 | 49 639.00 | | 40 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 675.00 | 6 863.00 | | 5 675.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 575.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | 6 335.00 | | 4 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 321.00 | | | 2 321.00 |