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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 471.00 | | 696 471.00 | 696 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 873.00 | | 720 873.00 | 720 873.00 |
CU Autres participations | 516 027.00 | | 516 027.00 | 516 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 750.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 267 901.00 | 243 455.00 | | 267 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 936.00 | 43 746.00 | | 133 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 392.00 | 4 819.00 | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 517 779.00 | 393 270.00 | | 517 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 604.00 | 151 122.00 | | 121 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 461.00 | 28 030.00 | | 43 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 806.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 27 120.00 | | 36 153.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 094.00 | 208 100.00 | | 203 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 873.00 | 601 370.00 | | 720 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 635.00 | 87 821.00 | | 90 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 1 138.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 1 173.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 1 735.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 1 854.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 369.00 | 128 150.00 | | 241 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 432.00 | 84 405.00 | | 107 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 936.00 | 43 746.00 | | 133 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 658.00 | | 133 813.00 | 562 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 658.00 | | 133 813.00 | 562 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 604.00 | 30 970.00 | 90 635.00 | 121 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 753.00 | 309.00 | 180 444.00 | 180 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 094.00 | 112 460.00 | 90 635.00 | 203 094.00 |