| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 663.00 | 208 851.00 | 52 812.00 | 261 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 16 255.00 | 19.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 937.00 | 225 105.00 | 52 832.00 | 277 937.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 627.00 | 225 105.00 | 93 521.00 | 318 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 047.00 | -64 889.00 | | -51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 13 842.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | -26 393.00 | -43 547.00 | | -26 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 899.00 | 135 899.00 | | 115 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 914.00 | 139 877.00 | | 119 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 521.00 | 96 331.00 | | 93 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 914.00 | 139 877.00 | | 119 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 668.00 | 27 060.00 | | 27 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 514.00 | 13 218.00 | | 10 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 154.00 | 13 842.00 | | 17 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 937.00 | | | 277 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 937.00 | | | 277 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 743.00 | 6 363.00 | | 218 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 743.00 | 6 363.00 | | 218 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |