| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 15 315.00 | 763.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 347.00 | 15 315.00 | 63 032.00 | 78 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 910.00 | 15 315.00 | 174 595.00 | 189 910.00 |
CU Autres participations | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
DH Report à nouveau | | 47 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 59 655.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 105 161.00 | 115 442.00 | | 105 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 7 511.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | 39 543.00 | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 73 200.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 434.00 | 120 254.00 | | 69 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 595.00 | 235 696.00 | | 174 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 098.00 | | 260 098.00 | 260 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 098.00 | | 260 098.00 | 260 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 17 332.00 | | 6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 976.00 | 257 029.00 | | 262 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 257.00 | 197 374.00 | | 223 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 719.00 | 59 655.00 | | 39 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 348.00 | 6.00 | | 78 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 78 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | 6.00 | | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 1 113.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | 1 113.00 | | 14 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 695.00 | 40 344.00 | 2 350.00 | 42 695.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 148.00 | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 021.00 | 9 977.00 | | 14 021.00 |
ST Autres comptes | 46 389.00 | 47 921.00 | | 46 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 139.00 | 11 153.00 | | 11 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 946.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | 2 094.00 | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 226.00 | 69 051.00 | | 72 226.00 |