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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 843.00 | 2 891.00 | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 967.00 | 160 861.00 | 35 106.00 | 195 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 235.00 | 55 813.00 | 197 422.00 | 253 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 236.00 | 229 817.00 | 235 420.00 | 465 236.00 |
BT Marchandises | 186 503.00 | 6 944.00 | 179 559.00 | 186 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 232 457.00 | | 232 457.00 | 232 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 307.00 | 6 944.00 | 514 362.00 | 521 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 543.00 | 236 761.00 | 749 782.00 | 986 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 185.00 | 160 868.00 | | 173 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 506.00 | 12 317.00 | | -17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 164 149.00 | 181 655.00 | | 164 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314.00 | 224 976.00 | | 410 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | 10 555.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 30 318.00 | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 743.00 | 59 567.00 | | 33 743.00 |
EA Autres dettes | 50 302.00 | 50 925.00 | | 50 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 633.00 | 376 342.00 | | 585 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 782.00 | 557 997.00 | | 749 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 133.00 | 236 789.00 | | 264 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 534.00 | | 231 538.00 | 279 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 836.00 | 465 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 638.00 | 449 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 036.00 | | 227 804.00 | 265 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 713.00 | 39 032.00 | 39 928.00 | 230 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 413.00 | 38 189.00 | 39 928.00 | 218 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 944.00 | 6 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UX Autres créances clients | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 314.00 | 88 814.00 | 206 127.00 | 410 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 633.00 | 264 133.00 | 206 127.00 | 585 633.00 |