| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 22 749.00 | 16 642.00 | 39 391.00 |
040 Immobilisations financières | 43 450.00 | 23 038.00 | 20 412.00 | 43 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 169.00 | 54 575.00 | 252 594.00 | 307 169.00 |
060 Stock marchandises | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 254.00 | 1 038.00 | 85 216.00 | 86 254.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 865.00 | 1 038.00 | 544 827.00 | 545 865.00 |
110 Total général Actif | 853 033.00 | 55 613.00 | 797 421.00 | 853 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 533 276.00 | 530 436.00 | | 533 276.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | 4 717.00 | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 556.00 | 535 153.00 | | 534 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 047.00 | 301 894.00 | | 310 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 824.00 | -7 326.00 | | -3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 41 511.00 | 48 691.00 | | 41 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 6 744.00 | | 6 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 302.00 | 75 291.00 | | 77 302.00 |
252 Charges sociales | 5 654.00 | 4 100.00 | | 5 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | 3 689.00 | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 197.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 002.00 | 433 280.00 | | 441 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 554.00 | 101 873.00 | | 93 554.00 |
280 Produits financiers | 17 067.00 | 14 039.00 | | 17 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 68.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 3 948.00 | 19 090.00 | | 3 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 31 670.00 | | 29 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 464.00 | 65 170.00 | | 77 464.00 |