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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 2 698.00 | 1 241.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401.00 | 30 534.00 | 6 867.00 | 37 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 243.00 | 64 120.00 | 31 123.00 | 95 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 284.00 | 97 352.00 | 47 932.00 | 145 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 371.00 | | 823 371.00 | 823 371.00 |
BZ Autres créances | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
CF Disponibilités | 465 178.00 | | 465 178.00 | 465 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 764.00 | | 1 556 764.00 | 1 556 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 048.00 | 97 352.00 | 1 604 696.00 | 1 702 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 33 192.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 810.00 | 19 197.00 | | 108 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | 126 421.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | 514 980.00 | 528 810.00 | | 514 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 017.00 | 280 454.00 | | 221 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 860.00 | 55 364.00 | | 231 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 860.00 | 302 404.00 | | 492 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 266.00 | 162 376.00 | | 143 266.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 57 301.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 716.00 | 857 998.00 | | 1 089 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 696.00 | 1 386 808.00 | | 1 604 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 875.00 | | 2 458 875.00 | 2 458 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 875.00 | | 2 458 875.00 | 2 458 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 2 416.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | 3 249.00 | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 1 278.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 427.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 1 704.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 1 545.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 49 675.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 667.00 | 2 787 221.00 | | 2 474 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 497.00 | 2 660 800.00 | | 2 453 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | 126 421.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 426.00 | | 22 236.00 | 130 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 145 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 132 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 886.00 | | 20 136.00 | 119 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 2 100.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 200.00 | 20 085.00 | 6 933.00 | 84 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 313.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 815.00 | 18 771.00 | 6 933.00 | 82 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 860.00 | 492 860.00 | | 492 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 823 371.00 | 823 371.00 | | 823 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 849.00 | 59 767.00 | 161 082.00 | 220 849.00 |
VI Groupe et associés | 231 860.00 | 231 860.00 | | 231 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 439.00 | 994 439.00 | | 994 439.00 |
VW T.V.A. | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 716.00 | 928 634.00 | 161 082.00 | 1 089 716.00 |