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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 986.00 | 32 570.00 | 9 416.00 | 41 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 611.00 | 38 195.00 | 9 416.00 | 47 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CF Disponibilités | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 691.00 | 38 195.00 | 160 496.00 | 198 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 96 317.00 | 102 612.00 | | 96 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | 93 704.00 | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 141 616.00 | 213 717.00 | | 141 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 19 458.00 | | 10 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835.00 | 90 515.00 | | 7 835.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | 25 353.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 880.00 | 286 918.00 | | 18 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 496.00 | 502 117.00 | | 160 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 880.00 | 286 918.00 | | 18 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
FG Production vendue services | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
FM Production stockée | | | -26 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 052.00 | 437.00 | | 22 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 481.00 | 1 869.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 533.00 | 2 306.00 | | 23 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | 1 481.00 | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 566.00 | 825.00 | | 15 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 15 719.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 046.00 | 739 823.00 | | 140 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 148.00 | 646 119.00 | | 112 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 898.00 | 93 704.00 | | 27 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | 7 392.00 | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 329.00 | | 159.00 | 50 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 47 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 41 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 215.00 | | 159.00 | 42 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 030.00 | 6 404.00 | 239.00 | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | 6 404.00 | 239.00 | 26 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |