| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 348.00 | 1 224 694.00 | 39 654.00 | 1 264 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 282.00 | 189 370.00 | 39 912.00 | 229 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 630.00 | 1 414 063.00 | 79 566.00 | 1 493 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BN En cours de production de biens | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 016.00 | | 189 016.00 | 189 016.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 642 733.00 | | 642 733.00 | 642 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 336.00 | | 925 336.00 | 925 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 965.00 | 1 414 063.00 | 1 004 902.00 | 2 418 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
DH Report à nouveau | 402 225.00 | | | 402 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DL TOTAL (I) | 772 940.00 | | | 772 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 902.00 | | | 1 004 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 532.00 | | 53 897.00 | 1 489 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 1 493 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 1 493 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 532.00 | | 53 897.00 | 1 489 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 172.00 | 43 691.00 | 49 800.00 | 1 420 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 172.00 | 43 691.00 | 49 800.00 | 1 420 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
UX Autres créances clients | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 961.00 | 231 961.00 | | 231 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 114 154.00 | | | 114 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 238.00 | | | 151 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |