| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 146.00 | 461.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 608.00 | 146.00 | 461.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CF Disponibilités | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 850.00 | | 338 850.00 | 338 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 457.00 | 146.00 | 339 311.00 | 339 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
EA Autres dettes | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 311.00 | | | 339 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 122.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 122.00 | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 461.00 | 7 531.00 | 10 930.00 | 18 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 470.00 | 43 209.00 | 41 261.00 | 84 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |