| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 171 874.00 | | 2 171 874.00 | 2 171 874.00 |
AP Constructions | 10 863 203.00 | 7 326 584.00 | 3 536 619.00 | 10 863 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 035 078.00 | 7 326 584.00 | 5 708 493.00 | 13 035 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 307.00 | 61.00 | 479 246.00 | 479 307.00 |
BZ Autres créances | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CF Disponibilités | 3 255 492.00 | | 3 255 492.00 | 3 255 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 590.00 | 61.00 | 3 913 530.00 | 3 913 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 948 668.00 | 7 326 645.00 | 9 622 023.00 | 16 948 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 423 640.00 | 7 423 640.00 | | 7 423 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -435 969.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 096.00 | 564 277.00 | | 704 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 951.00 | 7 551 948.00 | | 8 155 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 273.00 | 673 659.00 | | 923 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 96 798.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 669.00 | 132 569.00 | | 88 669.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 666.00 | 543 784.00 | | 376 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 072.00 | 1 446 850.00 | | 1 466 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 023.00 | 8 998 798.00 | | 9 622 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 774.00 | | 1 812 774.00 | 1 812 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 774.00 | | 1 812 774.00 | 1 812 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 20 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 426.00 | 219 444.00 | | 254 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 774.00 | 1 191 272.00 | | 1 812 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 678.00 | 626 994.00 | | 1 108 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 096.00 | 564 277.00 | | 704 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 035 233.00 | | | 13 035 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 13 035 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 035 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035 078.00 | | | 13 035 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 312.00 | 353 272.00 | | 6 973 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 312.00 | 353 272.00 | | 6 973 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 637.00 | | 400 637.00 | 400 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 666.00 | 376 666.00 | | 376 666.00 |
UX Autres créances clients | 479 234.00 | 479 234.00 | | 479 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VC Groupe et associés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VI Groupe et associés | 522 636.00 | 522 636.00 | | 522 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 099.00 | 658 099.00 | | 658 099.00 |
VW T.V.A. | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 072.00 | 1 065 435.00 | 400 637.00 | 1 466 072.00 |