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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 108.00 | 38 818.00 | 115 291.00 | 154 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 071.00 | 40 234.00 | 232 837.00 | 273 071.00 |
BT Marchandises | 209 540.00 | 2 523.00 | 207 018.00 | 209 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 295.00 | 2 523.00 | 325 772.00 | 328 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 366.00 | 42 757.00 | 558 609.00 | 601 366.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 155.00 | 110 584.00 | | 126 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 261.00 | 55 571.00 | | 76 261.00 |
DL TOTAL (I) | 213 415.00 | 177 155.00 | | 213 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 192.00 | 106 942.00 | | 90 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 7 661.00 | | 17 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 537.00 | 100 433.00 | | 62 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 66 040.00 | | 90 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 51 096.00 | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 194.00 | 332 172.00 | | 345 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 609.00 | 509 326.00 | | 558 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 444.00 | 155 716.00 | | 209 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 977.00 | | 1 892.00 | 272 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 113 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 273 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 990.00 | | 1 892.00 | 112 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 507.00 | 11 728.00 | | 28 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 11 728.00 | | 28 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 192.00 | 16 979.00 | 73 213.00 | 90 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 914.00 | 12 645.00 | 105 268.00 | 117 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 657.00 | 209 444.00 | 73 213.00 | 282 657.00 |