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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 749.00 | 23 444.00 | 305.00 | 23 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 644.00 | 44 321.00 | 4 323.00 | 48 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 810.00 | 67 765.00 | 5 045.00 | 72 810.00 |
BT Marchandises | 448 588.00 | 122 767.00 | 325 821.00 | 448 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 471.00 | | 348 471.00 | 348 471.00 |
BZ Autres créances | 654 833.00 | | 654 833.00 | 654 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 768.00 | 122 767.00 | 1 397 001.00 | 1 519 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 578.00 | 190 532.00 | 1 402 046.00 | 1 592 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
DH Report à nouveau | -51 063.00 | -71 424.00 | | -51 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 20 362.00 | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 206 983.00 | 171 247.00 | | 206 983.00 |
DP Provisions pour risques | 98 127.00 | 64 365.00 | | 98 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 127.00 | 64 365.00 | | 98 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 995.00 | 181 501.00 | | 252 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 204.00 | 464 293.00 | | 734 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | 148 854.00 | | 29 694.00 |
EA Autres dettes | 58 817.00 | 251 676.00 | | 58 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 709.00 | 1 050 384.00 | | 1 075 709.00 |
ED (V) | 21 226.00 | 25 641.00 | | 21 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 046.00 | 1 311 637.00 | | 1 402 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 192.00 | 1 050 384.00 | | 1 008 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 623.00 | 939.00 | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 489.00 | | 1 321.00 | 71 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 323.00 | | 1 321.00 | 47 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513.00 | 6 252.00 | | 61 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 519.00 | 1 925.00 | | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 4 327.00 | | 39 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 365.00 | 33 762.00 | | 64 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 562.00 | 8 685.00 | 10 480.00 | 124 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 562.00 | 8 685.00 | 10 480.00 | 124 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 927.00 | 42 447.00 | 10 480.00 | 188 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 685.00 | 10 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 204.00 | 734 204.00 | | 734 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 817.00 | 30 480.00 | 28 337.00 | 58 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 348 471.00 | 348 471.00 | | 348 471.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 807.00 | 167 807.00 | | 167 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 188.00 | 46 007.00 | 39 181.00 | 85 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 706.00 | 595 706.00 | | 595 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 295.00 | 1 004 878.00 | 417.00 | 1 005 295.00 |
VW T.V.A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 709.00 | 1 008 192.00 | 67 518.00 | 1 075 709.00 |