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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 684.00 | 540.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 184.00 | 884.00 | 4 027 300.00 | 4 028 184.00 |
BZ Autres créances | 1 003 325.00 | | 1 003 325.00 | 1 003 325.00 |
CF Disponibilités | 9 958 802.00 | | 9 958 802.00 | 9 958 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 962 127.00 | | 10 962 127.00 | 10 962 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 311.00 | 884.00 | 14 989 427.00 | 14 990 311.00 |
CU Autres participations | 4 026 760.00 | | 4 026 760.00 | 4 026 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
DH Report à nouveau | 611 436.00 | 144 495.00 | | 611 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129 688.00 | 466 941.00 | | 13 129 688.00 |
DL TOTAL (I) | 14 099 149.00 | 969 461.00 | | 14 099 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 500.00 | 710 000.00 | | 572 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 765.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
EA Autres dettes | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 278.00 | 710 765.00 | | 890 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 989 427.00 | 1 680 226.00 | | 14 989 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 278.00 | 710 765.00 | | 890 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 829.00 | | | 14 133 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133 829.00 | | | 14 133 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 134.00 | 215 000.00 | | 382 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 134.00 | 215 000.00 | | 382 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 751 695.00 | -215 000.00 | | 13 751 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 845.00 | 686 738.00 | | 14 133 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 157.00 | 219 797.00 | | 1 004 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 129 688.00 | 466 941.00 | | 13 129 688.00 |