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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 780.00 | 13 484.00 | 39 296.00 | 52 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 979.00 | 154 555.00 | 55 424.00 | 209 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 057.00 | 185 292.00 | 95 765.00 | 281 057.00 |
BT Marchandises | 942 593.00 | | 942 593.00 | 942 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 170.00 | 15 796.00 | 1 346 374.00 | 1 362 170.00 |
BZ Autres créances | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
CF Disponibilités | 578 522.00 | | 578 522.00 | 578 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 987.00 | 15 796.00 | 2 977 191.00 | 2 992 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 043.00 | 201 088.00 | 3 072 955.00 | 3 274 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 229.00 | 1 275 708.00 | | 1 370 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 603.00 | 294 521.00 | | 361 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 832.00 | 1 680 228.00 | | 1 841 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 81.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 410.00 | 112 711.00 | | 188 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 122.00 | 431 253.00 | | 793 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 865.00 | 203 977.00 | | 200 865.00 |
EA Autres dettes | 48 458.00 | 42 888.00 | | 48 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 123.00 | 790 910.00 | | 1 231 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 955.00 | 2 471 139.00 | | 3 072 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 410.00 | | 78 233.00 | 204 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 281 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 262 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 113.00 | | 78 232.00 | 186 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 337.00 | 16 954.00 | | 168 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 084.00 | 16 954.00 | | 151 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 170.00 | | 43 374.00 | 59 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 170.00 | | 43 374.00 | 59 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 170.00 | | 43 374.00 | 59 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 122.00 | 793 122.00 | | 793 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 214.00 | 1 343 214.00 | | 1 343 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
VB T. V. A. | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 732.00 | 1 452 746.00 | 18 986.00 | 1 471 732.00 |
VW T.V.A. | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 123.00 | 1 231 123.00 | | 1 231 123.00 |