| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 9 580.00 | 8 514.00 | 18 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 934.00 | 9 580.00 | 10 354.00 | 19 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
072 Créances – Autres | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
084 Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 526.00 | | 316 526.00 | 316 526.00 |
110 Total général Actif | 336 460.00 | 9 580.00 | 326 880.00 | 336 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 720.00 | 299 238.00 | | 551 720.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | -5 500.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 166.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 899.00 | 1 875.00 | | 3 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 119.00 | 296 779.00 | | 567 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 391.00 | 118 717.00 | | 239 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 720.00 | -2 040.00 | | -5 720.00 |
242 Autres charges externes. | 125 634.00 | 53 834.00 | | 125 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | 7 321.00 | | 6 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 512.00 | 79 076.00 | | 115 512.00 |
252 Charges sociales | 46 294.00 | 35 375.00 | | 46 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | 163.00 | | 2 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 837.00 | 292 570.00 | | 534 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 282.00 | 4 209.00 | | 32 282.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 223.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 213.00 | 3 690.00 | | 30 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |