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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 624.00 | 10 504.00 | 120.00 | 10 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 955.00 | 442 051.00 | 1 764 905.00 | 2 206 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540 368.00 | 528 101.00 | 12 267.00 | 540 368.00 |
CF Disponibilités | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 919.00 | 528 101.00 | 58 818.00 | 586 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 874.00 | 970 152.00 | 1 823 722.00 | 2 793 874.00 |
CU Autres participations | 2 174 605.00 | 430 605.00 | 1 744 000.00 | 2 174 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 291 015.00 | 291 015.00 | | 291 015.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 955.00 | -2 089 724.00 | | -2 061 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 892.00 | 27 769.00 | | 199 892.00 |
DL TOTAL (I) | -502 197.00 | -702 090.00 | | -502 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 984.00 | 978 419.00 | | 452 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 722.00 | 722 147.00 | | 720 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 47 216.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | 31 962.00 | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | 1 111 419.00 | 1 111 565.00 | | 1 111 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 920.00 | 2 891 310.00 | | 2 325 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 722.00 | 2 189 220.00 | | 1 823 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 794.00 | 2 891 310.00 | | 40 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 216.00 | 8 674.00 | | 6 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 216.00 | 54 349.00 | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 995.00 | 20 026.00 | | 65 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 995.00 | 20 025.00 | | 65 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 779.00 | 34 324.00 | | -59 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 144.00 | 108 684.00 | | 345 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 252.00 | 80 915.00 | | 145 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 892.00 | 27 769.00 | | 199 892.00 |