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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 138 312.00 | 100 563.00 | 37 749.00 | 138 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 13 050.00 | 10 618.00 | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 036.00 | 101 292.00 | 32 744.00 | 134 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 558.00 | 214 904.00 | 116 654.00 | 331 558.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 432.00 | 214 904.00 | 244 527.00 | 459 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 047.00 | 85 690.00 | | 94 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 580.00 | 8 357.00 | | -10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 91 717.00 | 102 297.00 | | 91 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 816.00 | 13 333.00 | | 47 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 638.00 | 24 734.00 | | 46 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 30 791.00 | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | 25 803.00 | | 36 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 810.00 | 94 661.00 | | 152 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 527.00 | 196 958.00 | | 244 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 810.00 | 94 661.00 | | 152 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 671.00 | | 229 671.00 | 229 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 759.00 | 261 811.00 | | 232 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 339.00 | 253 454.00 | | 243 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 580.00 | 8 357.00 | | -10 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 817.00 | | 8 741.00 | 322 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 283.00 | | 8 732.00 | 287 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 9.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 858.00 | 20 047.00 | | 194 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 858.00 | 20 047.00 | | 194 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VI Groupe et associés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |