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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 558.00 | 21.00 | 1 579.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 152 217.00 | 81 884.00 | 70 333.00 | 152 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 026.00 | 9 645.00 | 12 381.00 | 22 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 782.00 | 38 606.00 | 40 176.00 | 78 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 604.00 | 131 693.00 | 162 911.00 | 294 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
BT Marchandises | 446 539.00 | 8 680.00 | 437 859.00 | 446 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 755.00 | 171.00 | 506 584.00 | 506 755.00 |
BZ Autres créances | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CF Disponibilités | 556 119.00 | | 556 119.00 | 556 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 776.00 | 8 851.00 | 1 866 925.00 | 1 875 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 380.00 | 140 544.00 | 2 029 836.00 | 2 170 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 1 220 521.00 | 967 486.00 | | 1 220 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 450.00 | 253 035.00 | | 151 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 471.00 | 1 276 022.00 | | 1 427 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 709.00 | 17 348.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 997.00 | 127 522.00 | | 376 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 389.00 | 116 069.00 | | 207 389.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 239.00 | 260 938.00 | | 600 239.00 |
ED (V) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 836.00 | 1 536 960.00 | | 2 029 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 829.00 | | 775.00 | 293 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 250.00 | | 775.00 | 292 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 627.00 | 22 066.00 | 131 693.00 | 109 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 256.00 | 1 558.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | 21 810.00 | 130 134.00 | 108 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 590.00 | 6 090.00 | 8 680.00 | 2 590.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 6 261.00 | 8 851.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 6 261.00 | 8 851.00 | 2 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 997.00 | 376 997.00 | | 376 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 506 355.00 | 506 355.00 | | 506 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 229 920.00 | | 229 920.00 | 229 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 642.00 | 539 466.00 | 230 176.00 | 769 642.00 |
VW T.V.A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 239.00 | 600 239.00 | | 600 239.00 |