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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 3 325.00 | 2 896.00 | 6 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 40 256.00 | 39 841.00 | 415.00 | 40 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 903.00 | 90 330.00 | 23 573.00 | 113 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 761.00 | 974 405.00 | 118 356.00 | 1 092 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 143.00 | 1 107 901.00 | 157 241.00 | 1 265 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CF Disponibilités | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 427.00 | | 381 427.00 | 381 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 571.00 | 1 107 901.00 | 538 669.00 | 1 646 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 461.00 | 31 367.00 | | 146 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864.00 | 115 093.00 | | -1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 155 596.00 | 157 461.00 | | 155 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 163.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 602.00 | 6 000.00 | | 41 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | 65 263.00 | | 89 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 759.00 | 123 097.00 | | 125 759.00 |
EA Autres dettes | 125 802.00 | 146 370.00 | | 125 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 072.00 | 340 894.00 | | 383 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 669.00 | 498 356.00 | | 538 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 072.00 | 276 096.00 | | 383 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
FG Production vendue services | 1 410 380.00 | | 1 410 380.00 | 1 410 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 639.00 | | 1 413 639.00 | 1 413 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 45 694.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | 45 694.00 | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 347.00 | 5 967.00 | | 38 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 264.00 | 39 726.00 | | -31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 611.00 | 1 140 220.00 | | 1 449 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 476.00 | 1 025 126.00 | | 1 451 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864.00 | 115 093.00 | | -1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 651.00 | | 60 511.00 | 1 221 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 019.00 | 1 265 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 335.00 | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 1 246 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 595.00 | | 60 511.00 | 1 195 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 541.00 | 35 537.00 | 9 177.00 | 1 081 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | 6 650.00 | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 566.00 | 35 537.00 | 2 527.00 | 1 071 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 072.00 | 383 072.00 | | 383 072.00 |