| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 261.00 | 841.00 | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 344.00 | 78 203.00 | 43 140.00 | 121 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 566.00 | 109 024.00 | 447 541.00 | 556 566.00 |
BT Marchandises | 2 080 545.00 | 150 000.00 | 1 930 545.00 | 2 080 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 584.00 | | 417 584.00 | 417 584.00 |
BZ Autres créances | 997 945.00 | 966 633.00 | 31 312.00 | 997 945.00 |
CF Disponibilités | 770 471.00 | | 770 471.00 | 770 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 848.00 | 1 116 633.00 | 3 258 215.00 | 4 374 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 795.00 | 1 225 657.00 | 3 707 138.00 | 4 932 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 120.00 | 769 120.00 | | 769 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
DG Autres réserves | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |
DH Report à nouveau | -649 707.00 | -286 225.00 | | -649 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 996.00 | -363 482.00 | | 56 996.00 |
DL TOTAL (I) | 466 395.00 | 409 399.00 | | 466 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 381.00 | 497.00 | | 1 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 354.00 | 43 764.00 | | 44 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 44 261.00 | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 452.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 375.00 | 2 239 309.00 | | 2 594 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 681.00 | 356 924.00 | | 426 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 055.00 | 116 083.00 | | 154 055.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 18 336.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 747.00 | 2 731 103.00 | | 3 194 747.00 |
ED (V) | 261.00 | 1 782.00 | | 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 138.00 | 3 186 546.00 | | 3 707 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594 375.00 | | | 2 594 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 385.00 | 1 580 107.00 | 3 015 492.00 | 1 435 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 385.00 | 1 580 107.00 | 3 015 492.00 | 1 435 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 867.00 | 70.00 | | 26 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 867.00 | 70.00 | | 26 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 337.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 864.00 | -267.00 | | 26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 968.00 | 1 546 257.00 | | 3 046 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 972.00 | 1 909 738.00 | | 2 989 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 996.00 | -363 482.00 | | 56 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 566.00 | | | 556 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 102.00 | | | 391 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 344.00 | | | 141 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 079.00 | 12 945.00 | | 96 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 800.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 058.00 | 12 146.00 | | 86 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 261.00 | 1 971.00 | 497.00 | 44 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966 633.00 | | | 966 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 633.00 | | | 966 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 894.00 | 1 971.00 | 497.00 | 1 010 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559 356.00 | | 1 559 356.00 | 1 559 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 681.00 | 426 681.00 | | 426 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 413 666.00 | 413 666.00 | | 413 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VC Groupe et associés | 970 572.00 | 970 572.00 | | 970 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 019.00 | 1 035 019.00 | | 1 035 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 420.00 | 1 486 942.00 | 27 478.00 | 1 514 420.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 747.00 | 1 634 668.00 | 1 560 079.00 | 3 194 747.00 |