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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 9 910.00 | 1 659.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 381.00 | 7 848.00 | 30 533.00 | 38 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 915.00 | 18 502.00 | 33 413.00 | 51 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 169.00 | 53 760.00 | 544 409.00 | 598 169.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 395.00 | 53 760.00 | 613 635.00 | 667 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 310.00 | 72 262.00 | 647 048.00 | 719 310.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 578.00 | 246 367.00 | | 274 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 28 211.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 284 369.00 | 283 378.00 | | 284 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 532.00 | 61 220.00 | | 56 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 655.00 | 18 767.00 | | 11 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 85 103.00 | | 72 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 571.00 | 202 318.00 | | 218 571.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 679.00 | 370 369.00 | | 362 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 048.00 | 653 748.00 | | 647 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | 28 768.00 | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 717 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 760.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 44 136.00 | | 11 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 233.00 | 45 915.00 | | 30 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 375.00 | -1 780.00 | | -18 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 720.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 225.00 | 1 044 802.00 | | 801 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 234.00 | 1 016 591.00 | | 800 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | 28 211.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 216.00 | | 28 900.00 | 46 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 1 221.00 | 4 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 988.00 | 18 214.00 | 51 915.00 | 4 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 214.00 | 49 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 263.00 | | 28 900.00 | 39 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 236.00 | 11 479.00 | 18 214.00 | 25 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | 11 479.00 | 18 214.00 | 24 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 193.00 | 53 760.00 | 57 193.00 | 57 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 193.00 | 53 760.00 | 57 193.00 | 57 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 193.00 | 53 760.00 | 57 193.00 | 57 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 760.00 | 57 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 598 169.00 | | | 598 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 532.00 | 37 166.00 | 19 366.00 | 56 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 267.00 | 625 114.00 | 1 153.00 | 626 267.00 |
VW T.V.A. | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 838.00 | 340 472.00 | 19 366.00 | 359 838.00 |