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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 770.00 | 208 303.00 | 45 466.00 | 253 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 776.00 | 93 969.00 | 24 807.00 | 118 776.00 |
AX Avances et acomptes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 443.00 | 304 225.00 | 205 217.00 | 509 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 035.00 | 304 225.00 | 392 809.00 | 697 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 10 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 224.00 | 238 854.00 | | 32 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884.00 | 24 369.00 | | -1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 271 339.00 | 274 224.00 | | 271 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 564.00 | 112 324.00 | | 83 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 641.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 8 273.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | 42 265.00 | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 469.00 | 163 504.00 | | 121 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 809.00 | 437 728.00 | | 392 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 348.00 | 80 036.00 | | 67 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 981.00 | | 7 463.00 | 501 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 663.00 | | 7 463.00 | 365 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 468.00 | 29 347.00 | 54 121.00 | 83 468.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VP Divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 469.00 | 67 349.00 | 54 121.00 | 121 469.00 |