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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 851.00 | 16 865.00 | 13 986.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 294.00 | 18 178.00 | 95 116.00 | 113 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 729.00 | | 261 729.00 | 261 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 023.00 | 18 178.00 | 356 846.00 | 375 023.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 567.00 | 386 596.00 | | 290 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 490.00 | 3 972.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 334 308.00 | 398 817.00 | | 334 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | 27 199.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 69 373.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 538.00 | 96 572.00 | | 22 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 846.00 | 495 390.00 | | 356 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 538.00 | 96 572.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 015.00 | | 5 279.00 | 108 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | 5 279.00 | 25 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | 5 833.00 | | 12 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 5 833.00 | | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |