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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 374.00 | 126 888.00 | 43 486.00 | 170 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 893 818.00 | | 2 893 818.00 | 2 893 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 529.00 | 925 207.00 | 145 322.00 | 1 070 529.00 |
AP Constructions | 5 693 666.00 | 2 304 765.00 | 3 388 901.00 | 5 693 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293 920.00 | 3 381 454.00 | 912 466.00 | 4 293 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 407.00 | 1 055 966.00 | 779 441.00 | 1 835 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 219 304.00 | 7 794 280.00 | 8 425 025.00 | 16 219 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BP En cours de production de services | 257 508.00 | | 257 508.00 | 257 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 199.00 | | 331 199.00 | 331 199.00 |
BZ Autres créances | 464 381.00 | | 464 381.00 | 464 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 752 414.00 | | 2 752 414.00 | 2 752 414.00 |
CF Disponibilités | 3 649 807.00 | | 3 649 807.00 | 3 649 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 107.00 | | 7 691 107.00 | 7 691 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 910 412.00 | 7 794 280.00 | 16 116 132.00 | 23 910 412.00 |
CU Autres participations | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 150.00 | 307 500.00 | | 291 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581 579.00 | 2 492 479.00 | | 2 581 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 28 500.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 4 456 872.00 | 4 787 949.00 | | 4 456 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 014.00 | 1 712 864.00 | | 2 333 014.00 |
DL TOTAL (I) | 9 693 365.00 | 9 329 292.00 | | 9 693 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 350.00 | 4 448 325.00 | | 4 076 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | 11 697.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 966.00 | 413 996.00 | | 399 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 184.00 | 1 471 649.00 | | 1 671 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
EA Autres dettes | 152 006.00 | 227 154.00 | | 152 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 767.00 | 6 573 929.00 | | 6 422 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 116 132.00 | 15 903 221.00 | | 16 116 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 984 572.00 | | 21 984 572.00 | 21 984 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 984 572.00 | | 21 984 572.00 | 21 984 572.00 |
FM Production stockée | | | -20 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 908 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 277 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 758.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 758.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | 3 780.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 3 780.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | -3 021.00 | | 13 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 595.00 | 410 567.00 | | 592 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 571.00 | 643 678.00 | | 859 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 158 028.00 | 20 960 328.00 | | 22 158 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 825 014.00 | 19 247 464.00 | | 19 825 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 014.00 | 1 712 864.00 | | 2 333 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 449.00 | 616 889.00 | | 422 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 782 960.00 | | 879 828.00 | 15 782 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 916.00 | 71 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 484.00 | 16 219 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 436.00 | 4 134 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 132.00 | 12 013 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056 969.00 | | 88 189.00 | 4 056 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648 424.00 | | 791 140.00 | 11 648 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 568.00 | | 500.00 | 77 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296 964.00 | 929 796.00 | 432 480.00 | 7 296 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 943.00 | 90 713.00 | 9 561.00 | 970 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 022.00 | 839 083.00 | 422 919.00 | 6 326 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 966.00 | 399 966.00 | | 399 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 751.00 | 643 751.00 | | 643 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 417.00 | 561 417.00 | | 561 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 138.00 | 229 138.00 | | 229 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 006.00 | 152 006.00 | | 152 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
UX Autres créances clients | 331 199.00 | 331 199.00 | | 331 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073 888.00 | 765 810.00 | 2 562 427.00 | 4 073 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 840.00 | | | 341 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 488.00 | | | 713 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 878.00 | 236 878.00 | | 236 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 133.00 | 464 133.00 | | 464 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 862.00 | 192 862.00 | | 192 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 092.00 | 988 442.00 | 55 650.00 | 1 044 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 767.00 | 3 114 689.00 | 2 562 427.00 | 6 422 767.00 |