| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 688 210.00 | 55 863 214.00 | 7 824 996.00 | 63 688 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 292 314.00 | | 8 292 314.00 | 8 292 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 295.00 | 212 112.00 | 17 183.00 | 229 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 266 232.00 | 56 077 386.00 | 16 188 846.00 | 72 266 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 631.00 | 15 609.00 | 1 390 021.00 | 1 405 631.00 |
BZ Autres créances | 2 384 282.00 | 337 154.00 | 2 047 128.00 | 2 384 282.00 |
CF Disponibilités | 3 589 870.00 | | 3 589 870.00 | 3 589 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 069.00 | 352 764.00 | 7 037 305.00 | 7 390 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 656 301.00 | 56 430 150.00 | 23 226 152.00 | 79 656 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
DH Report à nouveau | 4 167 564.00 | 4 283 119.00 | | 4 167 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 244.00 | -115 555.00 | | -100 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 331 890.00 | 1 206 240.00 | | 1 331 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 268.00 | 5 490 862.00 | | 5 516 268.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 158 011.00 | 2 525 443.00 | | 3 158 011.00 |
DN Avances conditionnées | 3 407 923.00 | 3 840 289.00 | | 3 407 923.00 |
DO TOTAL (II) | 6 565 934.00 | 6 365 732.00 | | 6 565 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 576.00 | 2 325 889.00 | | 2 551 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 731.00 | 10 435 057.00 | | 5 717 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 050.00 | 1 264 488.00 | | 1 630 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 768.00 | 748 491.00 | | 396 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
EA Autres dettes | 253 678.00 | 97 182.00 | | 253 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 000.00 | 282 100.00 | | 581 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 950.00 | 15 153 207.00 | | 11 143 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 226 152.00 | 27 009 802.00 | | 23 226 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 307.00 | | 5 046 307.00 | 5 046 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 307.00 | | 5 046 307.00 | 5 046 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 754 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794 747.00 | |
GE Autres charges | | | 993 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 372 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 657 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 294.00 | 341 980.00 | | 838 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 590.00 | 166 474.00 | | 1 009 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 884.00 | 508 454.00 | | 1 847 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 514.00 | 19 919.00 | | 25 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 37 438.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 810.00 | 317 031.00 | | 1 006 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 624.00 | 374 388.00 | | 1 034 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 260.00 | 134 066.00 | | 813 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311 968.00 | -972 449.00 | | -1 311 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 744 477.00 | 16 045 344.00 | | 16 744 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 844 721.00 | 16 160 898.00 | | 16 844 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 244.00 | -115 555.00 | | -100 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 291 955.00 | | 18 400 303.00 | 64 291 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 190.00 | 54 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 119 264.00 | 1 306 761.00 | 72 266 232.00 | 9 119 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 119 264.00 | 1 297 571.00 | 71 980 524.00 | 9 119 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028 223.00 | | 18 369 137.00 | 64 028 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 025.00 | | 1 270.00 | 228 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 647.00 | | 29 896.00 | 33 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 458 540.00 | 8 750 558.00 | 131 712.00 | 47 458 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 262 128.00 | 8 732 797.00 | 131 712.00 | 47 262 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 351.00 | 17 760.00 | | 194 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 154.00 | | | 337 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011 226.00 | | 5 011 226.00 | 5 011 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 050.00 | 1 630 050.00 | | 1 630 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 248.00 | 259 248.00 | | 259 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 678.00 | 253 678.00 | | 253 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 962.00 | 1 386 962.00 | | 1 386 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
VB T. V. A. | 246 708.00 | 246 708.00 | | 246 708.00 |
VC Groupe et associés | 939 580.00 | 939 580.00 | | 939 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 576.00 | | 2 551 576.00 | 2 551 576.00 |
VI Groupe et associés | 706 505.00 | 706 505.00 | | 706 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311 968.00 | 1 311 968.00 | | 1 311 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 563.00 | 588 563.00 | | 588 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 685.00 | 4 492 663.00 | 73 022.00 | 4 565 685.00 |
VW T.V.A. | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 143 950.00 | 3 581 147.00 | 7 562 802.00 | 11 143 950.00 |