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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 911.00 | 195 619.00 | 109 292.00 | 304 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 850.00 | 196 575.00 | 44 275.00 | 240 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 426.00 | 392 844.00 | 158 582.00 | 551 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 712.00 | 7 845.00 | 1 604 867.00 | 1 612 712.00 |
BZ Autres créances | 254 815.00 | | 254 815.00 | 254 815.00 |
CF Disponibilités | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 180.00 | 7 845.00 | 2 121 335.00 | 2 129 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 606.00 | 400 689.00 | 2 279 917.00 | 2 680 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 507.00 | 125 157.00 | | 258 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 489.00 | 133 350.00 | | 51 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 996.00 | 9 583.00 | | 18 996.00 |
DL TOTAL (I) | 337 243.00 | 276 341.00 | | 337 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 534.00 | 125 414.00 | | 89 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 788.00 | 17 525.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 117.00 | 139 219.00 | | 162 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 523.00 | 196 040.00 | | 344 523.00 |
EA Autres dettes | 1 331 712.00 | 359 098.00 | | 1 331 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 674.00 | 837 296.00 | | 1 942 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 917.00 | 1 113 637.00 | | 2 279 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 434.00 | 55 990.00 | 580.00 | 337 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 784.00 | 55 991.00 | 580.00 | 336 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 524.00 | 344 524.00 | | 344 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 500.00 | 1 346 500.00 | | 1 346 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 533.00 | 31 649.00 | 57 884.00 | 89 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919 383.00 | 1 919 383.00 | | 1 919 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 383.00 | 1 924 383.00 | | 1 924 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 674.00 | 1 884 790.00 | 57 884.00 | 1 942 674.00 |