| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 454.00 | 196 963.00 | 18 492.00 | 215 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 092.00 | 48 355.00 | 11 737.00 | 60 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 384.00 | 258 306.00 | 132 078.00 | 390 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 562.00 | | 137 562.00 | 137 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
BZ Autres créances | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 365.00 | | 368 365.00 | 368 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 748.00 | 258 306.00 | 500 442.00 | 758 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
DH Report à nouveau | -171 374.00 | -176 373.00 | | -171 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 291.00 | 4 998.00 | | 60 291.00 |
DL TOTAL (I) | 106 201.00 | 45 910.00 | | 106 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 507.00 | 49 146.00 | | 52 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | 55 047.00 | | 8 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 815.00 | 77 339.00 | | 85 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 103.00 | 98 169.00 | | 81 103.00 |
EA Autres dettes | 166 099.00 | 175 831.00 | | 166 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 241.00 | 467 031.00 | | 394 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 442.00 | 512 941.00 | | 500 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 441.00 | 455 531.00 | | 355 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -6 624.00 | | -6 624.00 | -6 624.00 |
FG Production vendue services | 763 283.00 | | 763 283.00 | 763 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 659.00 | | 756 659.00 | 756 659.00 |
FM Production stockée | | | -16 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 410.00 | 10 344.00 | | 49 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 951.00 | 2 931.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 200.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 200.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | 74 800.00 | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 984.00 | 733 173.00 | | 791 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 692.00 | 728 174.00 | | 731 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 291.00 | 4 998.00 | | 60 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 774.00 | | 20 610.00 | 369 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 936.00 | | 20 610.00 | 254 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 961.00 | 5 121.00 | 3 777.00 | 256 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | 278.00 | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 696.00 | 5 121.00 | 3 499.00 | 243 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -1 250.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | -1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 250.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | -1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 250.00 | 2 500.00 | 1 250.00 | -1 250.00 |