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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 965.00 | 70 203.00 | 13 763.00 | 83 965.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 353.00 | 98 273.00 | 174 081.00 | 272 353.00 |
060 Stock marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 214 295.00 | | 214 295.00 | 214 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
110 Total général Actif | 496 956.00 | 98 273.00 | 398 683.00 | 496 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 451.00 | 258 972.00 | | 142 451.00 |
230 Autres produits | 48 310.00 | 16 540.00 | | 48 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 761.00 | 275 512.00 | | 190 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 426.00 | 78 177.00 | | 44 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | 109.00 | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 42 846.00 | 51 384.00 | | 42 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | 13 623.00 | | 6 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 743.00 | 86 517.00 | | 71 743.00 |
252 Charges sociales | 19 098.00 | 24 933.00 | | 19 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 5 171.00 | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 713.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 193.00 | 260 627.00 | | 188 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 568.00 | 14 884.00 | | 2 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | 1 891.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 096.00 | 11 052.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |