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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 362.00 | 118.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 461.00 | 55 125.00 | 1 336.00 | 56 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 256.00 | 98 426.00 | 3 829.00 | 102 256.00 |
BT Marchandises | 50 565.00 | 16 030.00 | 34 535.00 | 50 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 019.00 | 10 695.00 | 29 324.00 | 40 019.00 |
BZ Autres créances | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
CF Disponibilités | 629 477.00 | | 629 477.00 | 629 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 550.00 | 26 725.00 | 954 825.00 | 981 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 806.00 | 125 152.00 | 958 655.00 | 1 083 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DH Report à nouveau | -223 378.00 | | | -223 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DL TOTAL (I) | -47 738.00 | | | -47 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 311.00 | | | 665 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 459.00 | | | 276 459.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 313.00 | | | 1 006 313.00 |
ED (V) | 80.00 | | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 655.00 | | | 958 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 313.00 | | | 1 006 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 341.00 | | 1 950 341.00 | 1 950 341.00 |
FG Production vendue services | 814 442.00 | | 814 442.00 | 814 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 783.00 | | 2 764 783.00 | 2 764 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | | | -5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 819.00 | | | 2 789 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 328.00 | | | 2 706 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 142.00 | 2 285.00 | | 96 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 236.00 | 703.00 | | 40 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 906.00 | 1 581.00 | | 55 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 037.00 | 16 030.00 | 9 037.00 | 9 037.00 |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 731.00 | 16 030.00 | 9 037.00 | 19 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 764.00 | 16 030.00 | 11 069.00 | 21 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 030.00 | 11 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 311.00 | 665 311.00 | | 665 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 884.00 | 301 509.00 | 2 375.00 | 303 884.00 |
VW T.V.A. | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 |