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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 747.00 | 7 147.00 | 64 600.00 | 71 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 506.00 | 15 500.00 | 6.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 615.00 | 25 008.00 | 64 606.00 | 89 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 924.00 | 23 335.00 | 44 589.00 | 67 924.00 |
CF Disponibilités | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 579.00 | 23 335.00 | 235 244.00 | 258 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 194.00 | 48 343.00 | 299 851.00 | 348 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 151.00 | | | 251 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 959.00 | | | -36 959.00 |
DL TOTAL (I) | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 851.00 | | | 299 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 959.00 | | | -36 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 674.00 | 11 660.00 | | 11 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 174.00 | 11 660.00 | | 27 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 174.00 | 11 660.00 | | 27 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251.00 | 5 744.00 | 15 506.00 | 21 251.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 455.00 | | | 22 455.00 |