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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 6 106.00 | 480.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 11 886.00 | 6 780.00 | 18 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 831.00 | 17 992.00 | 8 839.00 | 26 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 672.00 | 17 992.00 | 135 680.00 | 153 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 198.00 | 18 046.00 | | 16 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 250.00 | 83 530.00 | | 45 250.00 |
DH Report à nouveau | -40 606.00 | -51 343.00 | | -40 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 186.00 | 10 737.00 | | -36 186.00 |
DL TOTAL (I) | -15 344.00 | 60 970.00 | | -15 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 816.00 | 2 326.00 | | 28 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 773.00 | 19 313.00 | | 43 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 4 940.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | 23 677.00 | | 48 771.00 |
EA Autres dettes | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 024.00 | 50 258.00 | | 151 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 680.00 | 111 226.00 | | 135 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 186.00 | 10 737.00 | | -36 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 558.00 | 4 158.00 | 14 725.00 | 28 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 4 158.00 | 11 429.00 | 25 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 102.00 | 4 983.00 | 3 119.00 | 8 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 984.00 | 116 840.00 | 144.00 | 116 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 024.00 | 147 905.00 | 3 119.00 | 151 024.00 |