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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 276.00 | 175 827.00 | 93 449.00 | 269 276.00 |
040 Immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 282.00 | 176 687.00 | 149 595.00 | 326 282.00 |
060 Stock marchandises | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
084 Disponibilités | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
110 Total général Actif | 411 977.00 | 176 687.00 | 235 290.00 | 411 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 193 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 213.00 | 83 435.00 | | 64 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 873.00 | 328 897.00 | | 270 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 311.00 | 34 769.00 | | 8 311.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 6 295.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 795.00 | 453 397.00 | | 344 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 450.00 | 18 752.00 | | 9 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 910.00 | 3 878.00 | | 7 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 053.00 | 63 970.00 | | 30 053.00 |
242 Autres charges externes. | 101 010.00 | 107 576.00 | | 101 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 8 263.00 | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 375.00 | 234 816.00 | | 195 375.00 |
252 Charges sociales | 21 715.00 | 20 772.00 | | 21 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 032.00 | 36 554.00 | | 38 032.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 281.00 | 494 589.00 | | 409 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 485.00 | -41 192.00 | | -64 485.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 685.00 | 62.00 | | 14 685.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 2 739.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 252.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 925.00 | -44 106.00 | | -51 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |