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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 525.00 | 56 150.00 | 52 374.00 | 108 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 11 654.00 | 10 490.00 | 1 164.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 7 083.00 | 4 484.00 | 11 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 748.00 | 73 725.00 | 58 023.00 | 131 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BZ Autres créances | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
CF Disponibilités | 680 951.00 | | 680 951.00 | 680 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 094.00 | | 1 181 094.00 | 1 181 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 842.00 | 73 725.00 | 1 239 117.00 | 1 312 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 58 302.00 | 118 663.00 | | 58 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 055.00 | -60 361.00 | | 345 055.00 |
DL TOTAL (I) | 414 478.00 | 69 422.00 | | 414 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 044.00 | 830 879.00 | | 580 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 578.00 | 126 304.00 | | 172 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 480.00 | 49 500.00 | | 63 480.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 13 300.00 | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 27 483.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 051.00 | 1 059 219.00 | | 822 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 117.00 | 1 128 641.00 | | 1 239 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 467.00 | 112 433.00 | 973 900.00 | 861 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 467.00 | 112 433.00 | 973 900.00 | 861 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 287.00 | 602 860.00 | | 1 458 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 231.00 | 663 221.00 | | 1 113 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 055.00 | -60 361.00 | | 345 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 978.00 | | 49 047.00 | 120 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 276.00 | 131 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | 108 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 736.00 | 23 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 775.00 | | 47 250.00 | 91 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | | 1 797.00 | 27 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 121.00 | 27 340.00 | 5 736.00 | 52 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 24 451.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 2 889.00 | 5 736.00 | 20 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 588.00 | | |