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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 28 498.00 | 1 660.00 | 30 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 345.00 | 28 498.00 | 20 847.00 | 49 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
110 Total général Actif | 94 612.00 | 28 498.00 | 66 114.00 | 94 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
222 Production stockée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | | | 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 651.00 | | | 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |