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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 050.00 | 6 500.00 | 10 550.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 989.00 | 130 907.00 | 21 082.00 | 151 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 563.00 | 137 407.00 | 61 155.00 | 198 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 900.00 | | 1 130 900.00 | 1 130 900.00 |
BZ Autres créances | 335 354.00 | | 335 354.00 | 335 354.00 |
CF Disponibilités | 955 718.00 | | 955 718.00 | 955 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 911.00 | | 2 446 911.00 | 2 446 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 474.00 | 137 407.00 | 2 508 066.00 | 2 645 474.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 903.00 | | | -39 903.00 |
DL TOTAL (I) | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 565.00 | | | 267 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 521.00 | | | 1 469 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 738.00 | | | 516 738.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 523.00 | | | 2 275 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 066.00 | | | 2 508 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 616.00 | | | 2 115 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 183 924.00 | 647 524.00 | 7 831 448.00 | 7 183 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 924.00 | 647 524.00 | 7 831 448.00 | 7 183 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 069.00 | | | 7 835 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 973.00 | | | 7 874 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 903.00 | | | -39 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 143.00 | | 18 966.00 | 189 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 546.00 | 198 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 546.00 | 151 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 10 550.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 591.00 | | 5 944.00 | 155 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | 2 472.00 | 27 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 779.00 | 21 174.00 | 9 546.00 | 125 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 21 174.00 | 9 546.00 | 119 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 521.00 | 1 469 521.00 | | 1 469 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 900.00 | 1 130 900.00 | | 1 130 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 302 194.00 | 302 194.00 | | 302 194.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 565.00 | 107 658.00 | 159 907.00 | 267 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 716.00 | 1 491 192.00 | 27 524.00 | 1 518 716.00 |
VW T.V.A. | 323 925.00 | 323 925.00 | | 323 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 523.00 | 2 115 616.00 | 159 907.00 | 2 275 523.00 |