| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 234.00 | 190 723.00 | 62 511.00 | 253 234.00 |
AP Constructions | 81 778.00 | 69 902.00 | 11 876.00 | 81 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 412 897.00 | 8 783 476.00 | 1 629 421.00 | 10 412 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 802.00 | 1 381 242.00 | 627 560.00 | 2 008 802.00 |
AX Avances et acomptes | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 982 635.00 | 10 425 343.00 | 2 557 292.00 | 12 982 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439 486.00 | 1 208 583.00 | 6 230 903.00 | 7 439 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 094.00 | 92 188.00 | 1 147 906.00 | 1 240 094.00 |
BT Marchandises | 690 275.00 | | 690 275.00 | 690 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 672.00 | | 3 482 672.00 | 3 482 672.00 |
BZ Autres créances | 2 108 772.00 | | 2 108 772.00 | 2 108 772.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 090 367.00 | 1 300 771.00 | 13 789 596.00 | 15 090 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 073 001.00 | 11 726 114.00 | 16 346 887.00 | 28 073 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 109.00 | | | 487 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 495.00 | | | 1 378 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 523.00 | | | 1 541 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 904.00 | | | 216 904.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 031.00 | | | 10 624 031.00 |
DP Provisions pour risques | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 701.00 | | | 3 403 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 248.00 | | | 1 692 248.00 |
EA Autres dettes | 526 878.00 | | | 526 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 944.00 | | | 5 647 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 887.00 | | | 16 346 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 728.00 | | | 5 647 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 987 692.00 | 60 152 141.00 | 68 139 833.00 | 7 987 692.00 |
FG Production vendue services | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 631.00 | 60 152 141.00 | 68 258 772.00 | 8 106 631.00 |
FM Production stockée | | | -198 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 139 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 018 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 902 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 456.00 | |
GE Autres charges | | | 53 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 020 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 486.00 | | | -25 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 197.00 | | | 398 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 152 398.00 | | | 69 152 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 610 876.00 | | | 67 610 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 523.00 | | | 1 541 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 539 673.00 | | | 539 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425 378.00 | | 726 382.00 | 12 425 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 126.00 | 13 000.00 | 12 982 634.00 | 156 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 126.00 | 13 000.00 | 12 719 400.00 | 156 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 573.00 | | 10 662.00 | 242 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182 806.00 | | 705 720.00 | 12 182 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 462.00 | 629 881.00 | 13 000.00 | 9 808 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 225.00 | 35 499.00 | | 155 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 237.00 | 594 383.00 | 13 000.00 | 9 653 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 826.00 | -6 914.00 | | 81 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 233 001.00 | 69 456.00 | 1 686.00 | 1 233 001.00 |
6T Sur comptes clients | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 996.00 | 69 456.00 | 13 681.00 | 1 244 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 822.00 | 62 542.00 | 13 681.00 | 1 326 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 456.00 | 20 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 701.00 | 3 403 701.00 | | 3 403 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 875.00 | 787 875.00 | | 787 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 495.00 | 213 495.00 | | 213 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 482.00 | 302 482.00 | | 302 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 672.00 | 3 482 672.00 | | 3 482 672.00 |
VB T. V. A. | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 448.00 | 1 923 448.00 | | 1 923 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 112.00 | 314 112.00 | | 314 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 982.00 | 5 719 982.00 | 10 000.00 | 5 729 982.00 |
VW T.V.A. | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 728.00 | 5 647 728.00 | | 5 647 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 669 442.00 | | | 17 669 442.00 |
ST Autres comptes | 2 847 307.00 | | | 2 847 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 853.00 | | | 1 724 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615 677.00 | | | 615 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621 326.00 | | | 1 621 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 436 756.00 | | | 12 436 756.00 |
ZE Dividendes | 2 489 532.00 | | | 2 489 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 902 315.00 | | | 22 902 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |