| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 857 913.00 | 750 000.00 | 26 107 913.00 | 26 857 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 898 072.00 | 790 159.00 | 26 107 913.00 | 26 898 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 8 932 753.00 | | 8 932 753.00 | 8 932 753.00 |
CF Disponibilités | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 618.00 | | 8 984 618.00 | 8 984 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 882 690.00 | 790 159.00 | 35 092 531.00 | 35 882 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 300.00 | 1 286 300.00 | | 1 286 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 291 702.00 | 10 291 702.00 | | 10 291 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
DH Report à nouveau | 13 449 474.00 | 9 638 501.00 | | 13 449 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 324.00 | 4 370 973.00 | | 1 222 324.00 |
DL TOTAL (I) | 26 476 024.00 | 25 813 700.00 | | 26 476 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 179.00 | 666 967.00 | | 290 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196 892.00 | 6 843 575.00 | | 8 196 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 90 552.00 | | 106 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 209 877.00 | | 21 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 616 507.00 | 7 848 961.00 | | 8 616 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 092 533.00 | 33 662 661.00 | | 35 092 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 1 500.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | -1 500.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 108.00 | 99 196.00 | | 156 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 242.00 | 4 993 745.00 | | 2 012 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 918.00 | 622 772.00 | | 789 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 324.00 | 4 370 972.00 | | 1 222 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 898 072.00 | | | 26 898 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 857 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 898 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 857 913.00 | | | 26 857 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 196 349.00 | 8 196 349.00 | | 8 196 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 932 753.00 | 8 932 753.00 | | 8 932 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 100.00 | 195 934.00 | 93 166.00 | 289 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 371.00 | | | 377 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 932 947.00 | 8 932 947.00 | | 8 932 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 507.00 | 8 523 341.00 | 93 166.00 | 8 616 507.00 |